Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,61%
- Ranking450/649
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.
Referencia:23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 99,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.033,44
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,61% | 6,05% | 5,33% | -17,62% | 4,23% |
| Categoría | -0,73% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 450/649 | 411/631 | 439/621 | 570/596 | 453/558 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | -3,48% | 0,69% | 2,08% | 0,40% |
| Categoría | 2,24% | -2,51% | 3,15% | 6,01% | 12,87% |
| Ranking | 636/652 | 461/650 | 526/632 | 495/607 | 455/498 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 356/632
Quintil: 3
Volatilidad: 4,56%
Ranking: 495/632
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1599186530
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
