Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,88%
- Ranking113/536
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Para ello, se realizarán inversiones de forma ampliamente diversificada a nivel mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por este motivo, la exposición neta a la renta variable puede variar considerablemente, hasta un máximo del 70 %.
Referencia:8% Bloomberg€$Corp AAA-BBB 1-5Y/18% BloombergUSCorpInvGrade/5% ICEBofA US HYConstrained/4% JPM EMBondGl.Div/50% MSCIW(net div. reinv) (hdg USD)/5% MSCI EM(net div. reinv)/10% HFRX Gl.Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 119,901656 EUR
Patrimonio (miles de euros):153.890,24
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,88% | -3,99% | 18,83% | 6,51% | -14,13% |
| Categoría | -1,51% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 113/536 | 515/529 | 33/519 | 320/501 | 286/474 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,63% | 1,17% | -0,51% | 21,55% | 18,34% |
| Categoría | -3,91% | -1,27% | 1,88% | 16,36% | 7,72% |
| Ranking | 26/528 | 101/535 | 488/527 | 328/507 | 247/450 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 515/533
Quintil: 5
Volatilidad: 11,97%
Ranking: 54/533
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1599186969
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
