Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,57%
- Ranking29/574
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT).Por esta razón, la exposición al patrimonio neto puede variar mucho, hasta un máximo del 70%.
Referencia:8% Bloomberg€$Corp AAA-BBB 1-5Y/18% BloombergCapitalUSCorpInvGrade/5% ICEBofA US HYConstrained/4% JPM EMBondGl.Div/50% MSCIW(net div. reinv) (hdg USD)/5% MSCI EM(net div. reinv)/10% HFRX Gl.Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 119,896926 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.352,26
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,57% | 7,30% | -13,48% | 20,42% | -5,39% |
| Categoría | 4,79% | 7,15% | -15,85% | 13,55% | 1,42% |
| Ranking | 29/574 | 323/560 | 280/529 | 56/503 | 392/445 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,72% | 4,18% | 15,71% | 15,45% | 21,24% |
| Categoría | 1,61% | 2,13% | 10,13% | 3,28% | 14,21% |
| Ranking | 462/575 | 164/574 | 72/570 | 99/498 | 202/382 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 59/579
Quintil: 1
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 542/579
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1599187009
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
