Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,23%
- Ranking528/539
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT).Por esta razón, la exposición al patrimonio neto puede variar mucho, hasta un máximo del 70%.
Referencia:8% Bloomberg€$Corp AAA-BBB 1-5Y/18% BloombergCapitalUSCorpInvGrade/5% ICEBofA US HYConstrained/4% JPM EMBondGl.Div/50% MSCIW(net div. reinv) (hdg USD)/5% MSCI EM(net div. reinv)/10% HFRX Gl.Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 117,618396 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.456,48
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,23% | 19,73% | 7,30% | -13,48% | 20,42% |
| Categoría | -3,78% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 528/539 | 16/526 | 283/508 | 266/485 | 51/468 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,27% | 0,16% | -4,33% | 5,62% | 21,24% |
| Categoría | 0,05% | 6,17% | -0,54% | 6,94% | 14,69% |
| Ranking | 392/544 | 531/544 | 518/533 | 400/495 | 256/434 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 518/533
Quintil: 5
Volatilidad: 11,99%
Ranking: 48/533
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1599187009
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
