Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,17%
- Ranking278/540
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT).Por esta razón, la exposición al patrimonio neto puede variar mucho, hasta un máximo del 70%.
Referencia:8% Bloomberg€$Corp AAA-BBB 1-5Y/18% BloombergCapitalUSCorpInvGrade/5% ICEBofA US HYConstrained/4% JPM EMBondGl.Div/50% MSCIW(net div. reinv) (hdg USD)/5% MSCI EM(net div. reinv)/10% HFRX Gl.Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 110,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.157,25
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | 9,92% | 8,01% | -21,00% | 9,27% |
| Categoría | -4,21% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 278/540 | 284/527 | 252/509 | 460/486 | 323/469 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,34% | 3,10% | 1,36% | 11,93% | 11,67% |
| Categoría | -0,22% | 5,17% | -0,50% | 9,56% | 14,82% |
| Ranking | 34/545 | 448/541 | 369/534 | 338/496 | 348/435 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 368/534
Quintil: 4
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 458/534
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1599187421
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
