Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,09%
- Ranking76/406
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte en una amplia variedad de clases de activos, con especial hincapié en renta variable y renta fija global. La gestión del fondo se rige por una estrategia de inversión sostenible y responsable (estrategia de ISR), que tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad a medio plazo similar a la rentabilidad de una cartera compuesta en un 15% por acciones mundiales y en un 85% por bonos globales con cobertura en euros. Una gestión integrada del riesgo y la volatilidad ayudará a limitar la volatilidad del precio de las participaciones del fondo a un intervalo predeterminado de entre el 3% y el 7% de medio a largo plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.293,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.971,78
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,09% | 5,88% | 6,72% | 8,72% | -12,79% |
| Categoría | 1,71% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 76/406 | 69/408 | 131/403 | 44/390 | 269/374 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,80% | 1,28% | 9,90% | 21,48% | 11,90% |
| Categoría | -0,81% | 1,10% | 3,76% | 13,43% | 6,31% |
| Ranking | 206/415 | 146/409 | 23/401 | 50/381 | 88/346 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 23/411
Quintil: 1
Volatilidad: 7,52%
Ranking: 26/407
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1602092162
Fecha de constitución: 24/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
