Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,54%
  • Ranking137/516
  • Fecha14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,519800 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.237,06

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,54%1,22%2,37%8,64%-15,38%
Categoría0,12%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking137/516260/491247/47356/445191/420
Quintil23313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,08%0,69%1,36%11,41%-5,44%
Categoría-0,10%0,49%0,83%10,80%-2,55%
Ranking232/525173/523113/509129/464163/414
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 112/509

Quintil: 2

Volatilidad: 3,05%

Ranking: 414/509

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605719852

Fecha de constitución: 18/04/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR