Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,26%
  • Ranking156/516
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,098700 EUR

Patrimonio (miles de euros):108,40

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,26%0,77%1,91%8,16%-15,76%
Categoría0,00%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking156/516317/491297/47370/445197/420
Quintil24413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,11%0,45%1,01%9,55%-7,55%
Categoría-0,22%0,38%0,78%10,39%-2,72%
Ranking154/525203/524141/509182/464181/414
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 157/509

Quintil: 2

Volatilidad: 3,05%

Ranking: 412/509

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605720355

Fecha de constitución: 19/04/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR