Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (USD) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20242,29%
- Ranking45/852
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,661378 EUR
Patrimonio (miles de euros):790,27
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,29% | 6,99% | -8,27% | 5,93% | 0,21% |
| Categoría | -0,33% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 45/852 | 245/806 | 210/762 | 48/729 | 518/678 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,58% | 0,65% | 9,23% | 7,66% | 12,63% |
| Categoría | -0,50% | -0,04% | 4,10% | -4,49% | -1,45% |
| Ranking | 414/863 | 139/852 | 38/819 | 35/740 | 35/623 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 42/824
Quintil: 1
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 355/824
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1605721080
Fecha de constitución: 20/04/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
