Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,33%
  • Ranking126/302
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 17,631481 EUR

Patrimonio (miles de euros):56,42

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo7,33%-2,86%5,12%14,86%-17,54%
Categoría7,30%-2,66%16,15%11,90%-10,72%
Ranking126/302129/298277/29575/292181/288
Quintil33524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,44%8,53%0,69%16,06%·
Categoría1,68%7,56%1,23%25,50%40,26%
Ranking92/302113/302115/298200/294
Quintil2224-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 110/298

Quintil: 2

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 274/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605742086

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR