Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,72%
  • Ranking212/300
  • Fecha27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 15,816627 EUR

Patrimonio (miles de euros):50,61

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-3,72%-2,86%5,12%14,86%-17,54%
Categoría0,41%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking212/300129/296275/29375/290181/286
Quintil43524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-9,10%-5,03%3,76%13,60%·
Categoría-5,97%-0,40%8,72%27,65%26,25%
Ranking267/300231/300181/296213/293
Quintil5444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 119/296

Quintil: 3

Volatilidad: 11,99%

Ranking: 277/296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605742086

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR