Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV PREFERRED INCOME FUND A USD CAP
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20262,59%
- Ranking636/2931
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son altos ingresos corrientes y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en emisiones de valores preferentes y de deuda que se cree están infravalorados en relación con la calidad crediticia y otras características de inversión. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en una cartera de valores preferentes y de deuda emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos valores preferentes tradicionales; valores preferentes híbridos que tienen características económicas y de inversión tanto de valores preferentes como de valores de deuda; valores preferentes de tipo variable; títulos de deuda corporativa; valores convertibles; valores de capital contingente (CoCos); y valores de otros fondos de capital variable, valores cerrados o cotizados en bolsa que invierten principalmente en valores preferentes y de deuda.
Referencia:55% ICE BofA US Capital Securities Index, 20% Bloomberg Developed Market USD Contingent Capital Index, 15% ICE BofA, Hybrid Preferred Securities 8% Constrained Index, 10% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index USD Hedged.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,355390 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.292,37
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,59% | -4,02% | · | · | · |
| Categoría | 1,22% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 636/2931 | 1845/2738 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,81% | 0,98% | 4,67% | · | · |
| Categoría | -0,26% | 1,42% | 2,27% | 8,55% | -2,48% |
| Ranking | 2678/3013 | 1400/2986 | 495/2852 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 423/2852
Quintil: 1
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 1615/2852
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1609658197
Fecha de constitución: 22/01/2024
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
