Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV PREFERRED INCOME FUND I USD DIS
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,97%
- Ranking2121/2931
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son altos ingresos corrientes y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en emisiones de valores preferentes y de deuda que se cree están infravalorados en relación con la calidad crediticia y otras características de inversión. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en una cartera de valores preferentes y de deuda emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos valores preferentes tradicionales; valores preferentes híbridos que tienen características económicas y de inversión tanto de valores preferentes como de valores de deuda; valores preferentes de tipo variable; títulos de deuda corporativa; valores convertibles; valores de capital contingente (CoCos); y valores de otros fondos de capital variable, valores cerrados o cotizados en bolsa que invierten principalmente en valores preferentes y de deuda.
Referencia:55% ICE BofA US Capital Securities Index, 20% Bloomberg Developed Market USD Contingent Capital Index, 15% ICE BofA, Hybrid Preferred Securities 8% Constrained Index, 10% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index USD Hedged.
Última valoración
Valor liquidativo: 7,881135 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,66
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,97% | -9,04% | 9,53% | -3,48% | -11,66% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2121/2931 | 2539/2738 | 608/2539 | 2308/2394 | 1382/2243 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,17% | -0,39% | -0,70% | 2,66% | -13,82% |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% | -2,71% |
| Ranking | 2866/3013 | 2478/2986 | 2145/2851 | 1808/2479 | 1732/2171 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 2155/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 1616/2852
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1611228310
Fecha de constitución: 15/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
