Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD) (GBP HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,30%
- Ranking145/536
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Para ello, se realizarán inversiones de forma ampliamente diversificada a nivel mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por este motivo, la exposición neta a la renta variable puede variar considerablemente, hasta un máximo del 70 %.
Referencia:8% Bloomberg€$Corp AAA-BBB 1-5Y/18% BloombergUSCorpInvGrade/5% ICEBofA US HYConstrained/4% JPM EMBondGl.Div/50% MSCIW(net div. reinv) (hdg USD)/5% MSCI EM(net div. reinv)/10% HFRX Gl.Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 148,594006 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.302,75
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | 3,00% | 16,71% | 11,85% | -24,19% |
| Categoría | -1,51% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 145/536 | 394/529 | 75/519 | 82/501 | 466/474 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,76% | 0,31% | 3,03% | 31,86% | 12,16% |
| Categoría | -3,91% | -1,27% | 1,88% | 16,36% | 7,72% |
| Ranking | 65/528 | 148/535 | 402/527 | 105/507 | 315/450 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 410/533
Quintil: 4
Volatilidad: 7,29%
Ranking: 348/533
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1611257418
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: GBP
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
