Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD) (GBP HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,18%
  • Ranking422/539
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT).Por esta razón, la exposición al patrimonio neto puede variar mucho, hasta un máximo del 70%.

Referencia:8% Bloomberg€$Corp AAA-BBB 1-5Y/18% BloombergCapitalUSCorpInvGrade/5% ICEBofA US HYConstrained/4% JPM EMBondGl.Div/50% MSCIW(net div. reinv) (hdg USD)/5% MSCI EM(net div. reinv)/10% HFRX Gl.Hdg Fund

Última valoración

Valor liquidativo: 139,263732 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.160,35

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,18%16,71%11,85%-24,19%17,58%
Categoría-4,13%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking422/53964/52675/508477/485104/468
Quintil41152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,14%4,84%0,39%14,55%22,75%
Categoría-0,25%6,14%-0,67%6,55%14,31%
Ranking227/544450/544414/533254/495231/434
Quintil35433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 332/533

Quintil: 4

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 364/533

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1611257418

Fecha de constitución: 01/06/2017

Divisa: GBP

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP