Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,20%
- Ranking280/587
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en términos anuales, en un periodo mínimo de inversión de tres años. Con el fin de registrar una rentabilidad superior a la del indicador de referencia, este Subfondo invertirá principalmente en un amplio abanico de títulos de deuda corporativa e instrumentos de titulización. Con carácter accesorio, el Subfondo también podrá invertir en títulos de deuda pública y podrá estar expuesto a valores de renta variable y divisas. La construcción de la cartera del Subfondo se fundamenta en una estrategia de gestión activa y sin restricciones. Las inversiones se realizan con un criterio discrecional, sin limitaciones en cuanto a sectores y regiones geográficas, si bien las inversiones en los mercados emergentes estarán limitadas a un 25% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:75% ICE BofA Euro Corporate, 25% ICE BofA Euro High Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 159,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.614.709,05
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,20% | 6,67% | 8,21% | 10,58% | -13,01% |
| Categoría | 1,40% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 280/587 | 16/581 | 178/534 | 26/503 | 218/473 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 1,94% | 3,87% | 25,53% | 12,47% |
| Categoría | 1,08% | 1,46% | 3,23% | 11,12% | -3,38% |
| Ranking | 329/588 | 245/588 | 221/582 | 15/520 | 46/459 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 196/585
Quintil: 2
Volatilidad: 3,28%
Ranking: 406/585
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1623762843
Fecha de constitución: 31/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
