Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20265,82%
- Ranking133/2095
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.104,16
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,82% | 5,03% | 1,83% | 3,90% | -16,84% |
| Categoría | 1,55% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 133/2095 | 939/2048 | 1694/1956 | 1359/1910 | 1415/1815 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,09% | 5,46% | 8,70% | 13,49% | 6,64% |
| Categoría | 1,43% | 1,71% | 5,20% | 20,47% | 16,30% |
| Ranking | 93/2095 | 250/2090 | 559/2048 | 1323/1908 | 1248/1672 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 976/2064
Quintil: 3
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 1617/2063
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1642784174
Fecha de constitución: 17/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
