Informe del fondo de inversión
JPM INCOME D (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20253,32%
- Ranking644/2821
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en una títulos de deuda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos en mercados desarrollados y emergentes, como títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales, así como títulos de deuda corporativa, MBS/ABS y cédulas hipotecarias (covered bonds). Los emisores podrán estar situados en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes (pero excluidos los títulos de deuda onshore u offshore de la RPC).
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross) hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 105,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.101,86
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,32% | 3,71% | 2,15% | -10,80% | 0,83% |
| Categoría | 0,64% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 644/2821 | 1457/2740 | 1745/2639 | 1393/2519 | 1375/2287 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,56% | 1,50% | 2,99% | 7,77% | 0,85% |
| Categoría | 0,63% | 1,30% | 0,15% | 2,33% | -1,99% |
| Ranking | 1213/2837 | 1001/2835 | 623/2781 | 953/2592 | 1070/2207 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 620/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 2587/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1646897196
Fecha de constitución: 18/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
