Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,21%
- Ranking216/313
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 469,407900 EUR
Patrimonio (miles de euros):64,77
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,21% | 1,06% | 4,76% | -19,37% | -5,97% |
| Categoría | 0,75% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 216/313 | 206/300 | 204/278 | 199/247 | 230/241 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,24% | -0,39% | 2,81% | -4,20% | -17,70% |
| Categoría | 1,04% | 0,35% | 3,36% | 0,76% | -5,19% |
| Ranking | 102/316 | 229/316 | 192/302 | 195/252 | 214/241 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 180/313
Quintil: 3
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 183/313
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950771
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
