Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION K USD
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,22%
- Ranking522/3331
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 190,729483 EUR
Patrimonio (miles de euros):574.758,08
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 18,22% | -3,77% | 24,35% | 12,01% | -19,60% |
| Categoría | 14,81% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 522/3331 | 2746/3107 | 554/2848 | 1788/2680 | 1698/2483 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,01% | 2,25% | 14,33% | 49,69% | 39,70% |
| Categoría | 1,90% | 3,50% | 16,28% | 59,92% | 61,50% |
| Ranking | 148/3450 | 2247/3434 | 1382/3280 | 1314/2804 | 1213/2416 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 1456/3280
Quintil: 3
Volatilidad: 19,36%
Ranking: 128/3279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1649333934
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
