Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND CORPORATE EUR LTE R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,22%
- Ranking321/657
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad total acorde con la de los mercados de bonos corporativos denominados en euros (medida por el índice de referencia). En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 90 % de su patrimonio neto total en deuda con calificación de grado de inversión e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, de emisores incluidos en el índice de referencia. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.
Referencia:ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index
Última valoración
Valor liquidativo: 99,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.430,69
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 2,55% | 3,91% | 6,82% | -14,49% |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 321/657 | 306/629 | 368/568 | 387/539 | 280/502 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,64% | 0,76% | 12,15% | -4,61% |
| Categoría | -0,15% | 0,33% | 0,39% | 12,02% | -1,87% |
| Ranking | 185/678 | 283/677 | 304/633 | 332/541 | 330/484 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 359/637
Quintil: 3
Volatilidad: 3,15%
Ranking: 521/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1652387371
Fecha de constitución: 27/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
