Informe del fondo de inversión
CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBHP USD CAP
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,11%
- Ranking19/564
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia ChinaBond New Composite Index. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija denominados en el renminbi onshore, obligaciones de deuda y préstamo garantizadas, valores preferentes, valores cupón cero, productos estructurados, valores mezzanine, deuda sénior garantizada de interés fijo y variable, deuda de interés fijo o variable de segundo rango u otra deuda subordinada o no garantizada, títulos de deuda convertibles, instrumentos del mercado monetario y depósitos u otros depósitos bancarios exigibles y derivados con características económicas similares de emisores corporativos, gubernamentales y cuasigubernamentales domiciliados en la República Popular China (RPC) o que desarrollan allí la mayor parte de su actividad comercial y que cotizan en las dos bolsas de valores oficiales de la RPC o en el mercado de bonos interbancario de China a través del sistema CIBM Direct.
Referencia:ChinaBond New Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 107,271196 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.461,04
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 6,11% | 2,21% | 2,42% | 9,37% | -7,78% |
| Categoría | 0,75% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 19/564 | 137/563 | 15/536 | 96/503 | 409/447 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,81% | 3,99% | 9,67% | 18,71% | 14,02% |
| Categoría | -0,23% | 0,85% | 0,94% | 3,47% | 3,61% |
| Ranking | 12/564 | 18/564 | 14/562 | 3/510 | 42/402 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 43/563
Quintil: 1
Volatilidad: 5,98%
Ranking: 142/563
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1653969284
Fecha de constitución: 12/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
