Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,35%
  • Ranking60/108
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 620,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.066,85

Fecha: 11/05/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,35%-6,67%7,04%0,05%-7,06%
Categoría-0,07%-5,56%3,59%-0,70%-10,18%
Ranking60/10865/10522/10551/10325/97
Quintil34232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,60%0,24%-1,12%-1,75%0,38%
Categoría-0,47%0,51%-1,52%-4,90%-5,57%
Ranking56/10855/10858/10552/10329/96
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 51/105

Quintil: 3

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 26/105

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1654546347

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD