Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,57%
  • Ranking99/141
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 616,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.792,87

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-7,57%7,04%0,05%-7,06%4,61%
Categoría-7,14%5,10%-2,13%-0,35%13,69%
Ranking99/14137/14174/13849/12767/124
Quintil42323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,92%-6,11%-1,65%-5,46%-10,13%
Categoría-0,74%-5,66%-3,15%-6,69%1,27%
Ranking115/14189/14173/14166/13058/119
Quintil54333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 65/141

Quintil: 3

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 74/141

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1654546347

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD