Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,14%
  • Ranking85/133
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 619,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.060,99

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-7,14%7,04%0,05%-7,06%4,61%
Categoría-8,04%5,10%-2,19%-0,21%13,98%
Ranking85/13334/13366/13048/12365/120
Quintil42323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,93%1,39%-4,47%-7,36%-7,42%
Categoría-0,08%0,25%-4,97%-11,05%4,36%
Ranking60/13469/13378/13372/12762/121
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 83/133

Quintil: 4

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 61/133

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1654546347

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD