Informe del fondo de inversión
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20240,21%
- Ranking49/144
- Fecha03/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.
Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 624,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.705,28
Fecha: 03/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | 0,21% | 0,05% | -7,06% | 4,61% | -0,72% |
Categoría | 0,91% | -2,15% | -0,31% | 13,79% | -5,49% |
Ranking | 49/144 | 76/142 | 50/129 | 68/125 | 41/116 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | 0,23% | -1,58% | 0,04% | -0,37% | 1,53% |
Categoría | 0,33% | -1,18% | 0,13% | 11,16% | 7,99% |
Ranking | 39/144 | 58/144 | 50/143 | 45/127 | 19/91 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 48/143
Quintil: 2
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 83/143
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1654546347
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD