Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,95%
  • Ranking1188/1486
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el Índice, respetando las ponderaciones del Índice (réplica total). El subfondo puede obtener exposición a valores de renta variable emergentes emitidos por empresas que respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).

Referencia:MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,848100 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,95%3,97%-1,27%-13,35%6,20%
Categoría7,25%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking1188/14861346/14751319/1407221/1329507/1235
Quintil45513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,68%5,03%8,64%-4,56%17,33%
Categoría2,58%5,28%12,58%18,21%31,87%
Ranking1204/1492601/14901144/14751344/1392707/1166
Quintil53454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1083/1482

Quintil: 4

Volatilidad: 11,58%

Ranking: 473/1482

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1659681313

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR