Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,05%
  • Ranking655/1171
  • Fecha06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)

Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,513100 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 06/06/2025

1 día: 1,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,05%17,98%18,79%-15,88%42,19%
Categoría-6,58%28,43%19,79%-11,40%34,28%
Ranking655/1171907/1142609/1068567/101820/943
Quintil34331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,51%-1,35%5,06%25,75%78,62%
Categoría5,84%-0,99%6,75%35,24%90,87%
Ranking509/1177757/1172710/1159756/1043471/923
Quintil34443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 756/1161

Quintil: 4

Volatilidad: 16,75%

Ranking: 747/1161

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1659681586

Fecha de constitución: 15/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR