Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,47%
  • Ranking1075/1172
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)

Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,416600 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,47%17,98%18,79%-15,88%42,19%
Categoría-0,42%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking1075/1172906/1135606/1062564/100820/932
Quintil54331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,91%1,95%-0,78%24,17%68,36%
Categoría1,71%7,60%10,82%44,85%103,47%
Ranking1125/11931119/11901062/1163903/1038720/928
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1051/1158

Quintil: 5

Volatilidad: 16,28%

Ranking: 824/1158

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1659681586

Fecha de constitución: 15/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR