Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202618,24%
- Ranking99/345
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 266,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.725,35
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 18,24% | -0,78% | 21,79% | 6,14% | 0,94% |
| Categoría | 19,09% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 99/345 | 228/320 | 55/304 | 213/288 | 64/264 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,31% | 2,03% | 23,30% | 51,16% | 64,04% |
| Categoría | 1,25% | 4,37% | 21,84% | 53,28% | 63,58% |
| Ranking | 139/352 | 237/352 | 71/339 | 115/304 | 83/262 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 74/339
Quintil: 2
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 291/339
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1662401824
Fecha de constitución: 23/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
