Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,88%
- Ranking2763/2797
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 86,416114 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.128,64
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,88% | 6,55% | 0,69% | 2,87% | 8,56% |
| Categoría | 0,77% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2763/2797 | 881/2713 | 2098/2613 | 88/2490 | 292/2266 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,37% | -0,18% | -10,36% | -4,50% | 6,69% |
| Categoría | -0,59% | 0,27% | 1,10% | 5,65% | -2,21% |
| Ranking | 2719/2819 | 2103/2815 | 2753/2797 | 2318/2612 | 719/2269 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 2678/2797
Quintil: 5
Volatilidad: 9,07%
Ranking: 127/2797
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1662755393
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
