Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20264,03%
- Ranking355/2936
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 90,069790 EUR
Patrimonio (miles de euros):198.885,99
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,03% | -10,71% | 6,55% | 0,69% | 2,87% |
| Categoría | 0,89% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 355/2936 | 2666/2729 | 911/2530 | 1929/2385 | 88/2233 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,55% | -0,09% | 3,32% | -5,24% | 5,28% |
| Categoría | 0,08% | -0,53% | 1,23% | 7,75% | -2,85% |
| Ranking | 58/3008 | 647/2994 | 739/2862 | 2275/2490 | 688/2181 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1286/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 4,76%
Ranking: 1236/2858
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1662755393
Fecha de constitución: 06/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
