Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20262,00%
- Ranking351/477
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 1.591,612700 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.011,15
Fecha: 13/05/2026
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,00% | 18,22% | 7,03% | · | · |
| Categoría | 3,40% | 20,30% | 9,21% | 18,70% | -11,65% |
| Ranking | 351/477 | 251/484 | 272/478 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,90% | 1,06% | 9,39% | · | 41,65% |
| Categoría | 0,69% | 0,16% | 11,18% | 43,34% | 57,16% |
| Ranking | 165/479 | 139/472 | 272/471 | - | 274/440 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 304/491
Quintil: 4
Volatilidad: 13,14%
Ranking: 346/489
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1668163600
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
