Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,92%
- Ranking427/602
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 1.483,707300 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.625,10
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -4,92% | 18,22% | 7,03% | · | · |
| Categoría | -4,51% | 20,75% | 10,36% | 18,44% | -12,76% |
| Ranking | 427/602 | 319/592 | 342/586 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -8,34% | -4,92% | 7,49% | · | 34,81% |
| Categoría | -9,25% | -4,51% | 7,29% | 35,13% | 46,63% |
| Ranking | 189/597 | 427/602 | 301/592 | - | 327/542 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 320/596
Quintil: 3
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 508/596
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1668163600
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
