Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) EQUITY EMU DA EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20259,81%
- Ranking336/612
- Fecha12/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo Índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del Fondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 1.449,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.249,37
Fecha: 12/05/2025
1 día: 1,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 9,81% | 7,03% | · | · | · |
| Categoría | 12,75% | 10,37% | 18,46% | -12,68% | 21,79% |
| Ranking | 336/612 | 356/605 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 13,94% | 0,37% | 7,55% | · | 76,38% |
| Categoría | 14,05% | 2,80% | 11,55% | 49,91% | 92,23% |
| Ranking | 184/613 | 403/612 | 285/605 | - | 282/525 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 295/605
Quintil: 3
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 452/605
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1668163600
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
