Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20269,18%
- Ranking437/513
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 1.703,637000 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.997,20
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 9,18% | 18,22% | 7,03% | · | · |
| Categoría | 13,15% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 437/513 | 272/488 | 280/473 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 2,34% | 15,97% | 46,61% | · |
| Categoría | 2,09% | 4,99% | 19,59% | 58,08% | 60,16% |
| Ranking | 485/545 | 488/540 | 330/497 | 327/464 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 247/497
Quintil: 3
Volatilidad: 12,71%
Ranking: 346/497
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1668163600
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
