Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND USD A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,12%
  • Ranking1121/1299
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de renta variable de mercados emergentes durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,123010 EUR

Patrimonio (miles de euros):387,47

Fecha: 10/07/2026

1 día: 1,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo14,12%20,19%7,52%6,26%-8,90%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking1121/1299405/12951032/1281435/120595/1137
Quintil52521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,56%3,08%32,69%49,85%41,29%
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking1179/12991239/12991024/12911037/1214461/1101
Quintil55453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,56%

Ranking: 1036/1299

Quintil: 4

Volatilidad: 18,32%

Ranking: 989/1299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670624748

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR