Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND USD A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,78%
  • Ranking431/1494
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de renta variable de mercados emergentes durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,816761 EUR

Patrimonio (miles de euros):164,07

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo13,78%7,52%6,26%-8,90%8,16%
Categoría11,93%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking431/14941184/1483535/1416110/1339393/1246
Quintil24212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,94%12,17%16,34%26,67%54,43%
Categoría4,37%10,39%17,74%29,51%35,60%
Ranking316/1502391/1500923/1485623/1403191/1204
Quintil22431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 958/1490

Quintil: 4

Volatilidad: 13,89%

Ranking: 100/1490

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670624748

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR