Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND USD C DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,10%
  • Ranking487/1466
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de renta variable de mercados emergentes durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,995546 EUR

Patrimonio (miles de euros):50,21

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,10%21,43%8,63%7,35%-7,95%
Categoría10,43%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking487/1466339/14761095/1462439/139489/1314
Quintil22421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,28%10,91%27,43%42,90%48,19%
Categoría5,72%10,16%26,54%49,03%24,76%
Ranking410/1466531/1460556/1451716/1374162/1229
Quintil22231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 413/1476

Quintil: 2

Volatilidad: 15,84%

Ranking: 140/1476

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670625042

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR