Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR B ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,17%
  • Ranking286/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,822400 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.389,93

Fecha: 22/06/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,17%1,25%9,02%9,44%-8,98%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking286/1235807/1227290/1210394/1190394/1158
Quintil24222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,02%4,58%11,52%23,36%17,96%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking296/1235381/1226379/1230356/1193235/1093
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 587/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 708/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631446

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR