Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR B ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,00%
  • Ranking1271/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,110400 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.964,14

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,00%9,02%9,44%-8,98%4,42%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1271/2176668/2132527/2081616/2014433/1908
Quintil32222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,29%2,60%1,00%20,50%14,53%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1724/2215849/22131271/2176723/2081338/1916
Quintil42321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1282/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 7,96%

Ranking: 830/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631446

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR