Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,74%
- Ranking976/1361
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,499526 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.573,43
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,74% | -4,69% | 2,53% | 2,64% | -13,59% |
| Categoría | 3,73% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 976/1361 | 1219/1329 | 706/1290 | 1037/1248 | 678/1202 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,27% | 2,42% | 1,07% | 0,33% | -14,11% |
| Categoría | -0,55% | 2,67% | 8,25% | 21,69% | 5,78% |
| Ranking | 1053/1402 | 641/1396 | 1189/1352 | 1061/1235 | 936/1190 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1188/1352
Quintil: 5
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 962/1352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670632683
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
