Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,94%
- Ranking327/2780
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,120600 EUR
Patrimonio (miles de euros):282.042,60
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,94% | -0,18% | 18,98% | 6,59% | -4,82% |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 327/2780 | 1994/2717 | 1025/2612 | 2246/2528 | 185/2369 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,27% | 0,94% | 5,81% | 23,44% | 32,28% |
| Categoría | -5,12% | -3,15% | 9,06% | 39,86% | 48,71% |
| Ranking | 470/2733 | 327/2780 | 1400/2753 | 1472/2523 | 1011/2198 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1422/2775
Quintil: 3
Volatilidad: 12,55%
Ranking: 1019/2775
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670710158
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
