Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,53%
- Ranking215/2781
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,209944 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.565,02
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,53% | 4,14% | 23,64% | 10,05% | -0,87% |
| Categoría | -4,60% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 215/2781 | 1427/2717 | 580/2612 | 1914/2528 | 95/2369 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,34% | 1,41% | 10,79% | 38,61% | 60,33% |
| Categoría | -6,55% | -4,97% | 6,83% | 39,18% | 46,60% |
| Ranking | 209/2734 | 210/2781 | 427/2754 | 679/2524 | 213/2192 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 934/2742
Quintil: 2
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 1131/2741
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711396
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
