Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SHORT DATED CORPORATE BOND FUND USD C-H DIS
Gestora:M&G LUXEMBOURG S.A.M&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20242,57%
- Ranking75/643
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos con grado de inversión a corto plazo durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos por empresas con grado de inversión y en valores respaldados por activos. El Fondo también puede invertir en bonos corporativos de alto rendimiento, títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasi-soberanos y organismos supranacionales. El Fondo también puede invertir en bonos sin calificación. No existen restricciones de calidad crediticia con respecto a los títulos de deuda de alto rendimiento en los que puede invertir el Fondo.
Referencia:Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,490205 EUR
Patrimonio (miles de euros):23,77
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,57% | 0,06% | 3,55% | 8,68% | -7,00% |
| Categoría | -0,68% | 5,51% | -14,78% | 1,04% | 3,11% |
| Ranking | 75/643 | 611/631 | 13/596 | 45/567 | 485/513 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,89% | 0,59% | 4,27% | 14,03% | 9,77% |
| Categoría | -1,06% | -1,02% | 2,83% | -8,32% | -2,64% |
| Ranking | 375/669 | 118/643 | 292/625 | 31/558 | 84/458 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 242/638
Quintil: 2
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 241/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670718136
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
