Informe del fondo de inversión

LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M DIS USD

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,37%
  • Ranking23/55
  • Fecha26/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 77,113310 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.525,85

Fecha: 26/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo3,37%-3,73%-9,77%2,19%-7,30%
Categoría3,27%2,95%-3,32%6,69%-4,87%
Ranking23/5553/5543/5530/5230/46
Quintil35434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,54%1,39%3,47%-7,40%-13,38%
Categoría-0,29%1,82%9,28%10,01%8,98%
Ranking28/5519/5544/5544/5527/37
Quintil32444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 49/56

Quintil: 5

Volatilidad: 6,52%

Ranking: 15/56

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407296

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD