Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,76%
- Ranking653/780
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,663866 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.695,23
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,76% | -5,39% | 16,75% | 10,23% | 6,73% |
| Categoría | 0,18% | -1,40% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 653/780 | 574/777 | 24/775 | 162/754 | 2/740 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,16% | -1,17% | -7,79% | 17,50% | 42,81% |
| Categoría | -0,59% | 0,17% | -2,46% | 11,10% | 9,74% |
| Ranking | 702/780 | 602/780 | 605/778 | 243/754 | 4/710 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 573/777
Quintil: 4
Volatilidad: 8,76%
Ranking: 128/777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1679112851
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
