Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,28%
- Ranking367/780
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.987,86
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,28% | 1,19% | 6,39% | -4,78% | 0,43% |
| Categoría | -1,57% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,34% |
| Ranking | 367/780 | 676/783 | 475/762 | 133/748 | 613/717 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,04% | 0,54% | -2,21% | 5,08% | 0,89% |
| Categoría | 0,38% | 0,56% | -1,28% | 12,09% | 11,22% |
| Ranking | 107/783 | 313/783 | 359/780 | 515/757 | 470/712 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 457/785
Quintil: 3
Volatilidad: 6,71%
Ranking: 424/785
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1679114550
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
