Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (CHF HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,81%
- Ranking63/780
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,726776 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.178,26
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,81% | 2,87% | 3,15% | 15,88% | 2,29% |
| Categoría | 0,19% | -1,40% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 63/780 | 242/777 | 631/775 | 19/754 | 15/740 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,41% | 2,45% | 4,26% | 22,26% | 36,58% |
| Categoría | -0,59% | 0,37% | -2,20% | 10,86% | 9,68% |
| Ranking | 56/780 | 89/780 | 192/778 | 81/754 | 24/710 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 159/777
Quintil: 2
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 529/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1679114808
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
