Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI WORLD SWAP UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,92%
- Ranking801/3331
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI World Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El MSCI World Index es un índice bursátil representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de países desarrollados. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en el rendimiento del Índice.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 710,970100 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.808.904,15
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 16,92% | 6,93% | 26,66% | 19,15% | -12,87% |
| Categoría | 14,81% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 801/3331 | 1099/3107 | 299/2848 | 665/2680 | 752/2483 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,12% | 4,48% | 18,51% | 68,28% | 78,01% |
| Categoría | 1,90% | 3,50% | 16,28% | 59,92% | 61,50% |
| Ranking | 985/3450 | 1017/3434 | 736/3280 | 409/2804 | 217/2416 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 849/3280
Quintil: 2
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 2630/3279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681043599
Fecha de constitución: 18/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
