Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI WORLD SWAP UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,28%
- Ranking909/2780
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI World Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El MSCI World Index es un índice bursátil representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de países desarrollados. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en el rendimiento del Índice.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 594,236300 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.389.953,63
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,28% | 6,93% | 26,66% | 19,15% | -12,87% |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 909/2780 | 922/2717 | 283/2612 | 593/2528 | 702/2369 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,06% | -2,28% | 11,08% | 49,06% | 64,75% |
| Categoría | -5,12% | -3,15% | 9,06% | 39,86% | 48,71% |
| Ranking | 375/2733 | 909/2780 | 682/2753 | 295/2523 | 159/2198 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 731/2775
Quintil: 2
Volatilidad: 10,46%
Ranking: 2210/2775
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681043599
Fecha de constitución: 18/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
