Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI WORLD SWAP UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,58%
- Ranking744/2737
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI World Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El MSCI World Index es un índice bursátil representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de países desarrollados. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en el rendimiento del Índice.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 684,579600 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.395.492,83
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,58% | 6,93% | 26,66% | 19,15% | -12,87% |
| Categoría | 11,43% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 744/2737 | 943/2690 | 280/2581 | 587/2497 | 716/2348 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,41% | 11,25% | 23,67% | 64,37% | 75,73% |
| Categoría | 3,23% | 10,64% | 20,62% | 55,13% | 60,47% |
| Ranking | 589/2745 | 675/2742 | 533/2729 | 313/2496 | 210/2235 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 706/2774
Quintil: 2
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 2036/2774
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681043599
Fecha de constitución: 18/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
