Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,98%
- Ranking775/2737
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI World Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El MSCI World Index es un índice bursátil representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de países desarrollados. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en el rendimiento del Índice.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 687,077865 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.646,51
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,98% | 7,29% | 25,96% | 19,34% | -13,17% |
| Categoría | 11,72% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 775/2737 | 869/2690 | 346/2581 | 564/2497 | 772/2348 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,98% | 11,81% | 23,79% | 64,69% | 76,27% |
| Categoría | 4,55% | 11,01% | 20,67% | 55,79% | 60,60% |
| Ranking | 636/2745 | 614/2742 | 549/2729 | 340/2496 | 213/2235 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 676/2774
Quintil: 2
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 2141/2774
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681043672
Fecha de constitución: 18/04/2018
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
