Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND HN (HEDGED) CHF CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,14%
- Ranking480/2796
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,015174 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.502,44
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,14% | 1,93% | 11,25% | -18,81% | 2,80% |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 480/2796 | 1796/2713 | 111/2613 | 2290/2490 | 1048/2266 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,09% | 0,35% | 3,36% | 16,99% | -0,98% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% | -2,35% |
| Ranking | 2456/2817 | 1385/2814 | 579/2796 | 350/2606 | 1167/2268 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 676/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 1458/2796
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1683482159
Fecha de constitución: 04/10/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 CHF
