Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT E ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,42%
- Ranking105/2278
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 119,064987 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.554,17
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,42% | -6,33% | 12,66% | 6,01% | 5,50% |
| Categoría | 1,76% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 105/2278 | 1831/2266 | 158/2224 | 642/2170 | 38/2083 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,23% | 2,57% | 8,34% | 14,43% | 30,15% |
| Categoría | 1,45% | 2,02% | 3,25% | 8,27% | -2,46% |
| Ranking | 516/2277 | 730/2284 | 168/2271 | 706/2188 | 54/2013 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 153/2280
Quintil: 1
Volatilidad: 5,70%
Ranking: 432/2280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1684372342
Fecha de constitución: 27/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
