Informe del fondo de inversión

AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR HEDGED DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,90%
  • Ranking352/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select

Última valoración

Valor liquidativo: 67,745100 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.107,11

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,90%-4,57%-0,10%-23,03%-7,53%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking352/21911948/21511895/21001909/20331685/1926
Quintil15555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,00%3,59%3,97%10,93%-23,73%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1491/2210923/22081147/21851453/20811804/1920
Quintil43345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1275/2189

Quintil: 3

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 921/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1686831030

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD