Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,89%
- Ranking311/313
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es reflejar la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index denominado en euros (EUR), minimizando al mismo tiempo la volatilidad de la diferencia entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice (Error de seguimiento). El nivel previsto de Error de seguimiento en condiciones de mercado normales no superará normalmente el 1%. El Índice consiste en deuda pública a tipo fijo con categoría de inversión de países soberanos que formen parte de la Unión Monetaria Europea. Únicamente se incluyen los bonos denominados en euros con un vencimiento superior a 25 años.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 136,325700 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.830,04
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -5,89% | -6,43% | 10,33% | -42,52% | -12,56% |
| Categoría | 0,85% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 311/313 | 299/300 | 10/278 | 247/247 | 241/241 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,81% | -5,00% | -2,45% | -26,55% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,35% | 4,38% | 0,32% | -5,79% |
| Ranking | 311/316 | 313/316 | 304/305 | 255/255 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 312/313
Quintil: 5
Volatilidad: 13,62%
Ranking: 1/313
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1686832277
Fecha de constitución: 24/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
