Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - FLEX INFLATION A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,08%
- Ranking638/2787
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de comisiones, al índice de referencia. El Subfondo invertirá en todo momento hasta el 100% de sus activos totales en bonos de tasa variable y/o nominales y/o instrumentos de deuda vinculados a la inflación.
Referencia:Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities TR Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 117,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.863,87
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,08% | 0,88% | 0,00% | 2,37% | 0,20% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 638/2787 | 1245/2776 | 2104/2691 | 1644/2591 | 173/2470 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,05% | 0,76% | 3,23% | 12,99% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% | -1,86% |
| Ranking | 1289/2790 | 1488/2786 | 1276/2771 | 1615/2588 | 405/2294 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1306/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 1929/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694790038
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
