Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-MULTIPERFIL DINAMICO A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,62%
- Ranking75/542
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es obtener una combinación de rentas y apreciación de capital a largo plazo, con una volatilidad anualizada máxima, en condiciones normales de mercado, del 20%. El Sub-Fondo invertirá esencialmente en una cartera de OICVM y OIC que tengan exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. Algunos de ellos implementarán estrategias de inversión alternativas y/o invertirán en instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Los emisores de las inversiones subyacentes pueden estar basados en cualquier país, incluyendo mercados emergentes. La exposición a renta variable variará entre el 55% y 75%, mientras que el resto de la cartera estará expuesta a otras clases de activos, también mediante una combinación de fondos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,227520 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.784,73
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,62% | 6,15% | 9,64% | -13,60% | 11,22% |
| Categoría | -4,00% | 10,18% | 7,11% | -15,85% | 13,55% |
| Ranking | 75/542 | 425/529 | 160/511 | 273/488 | 278/470 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,67% | -0,21% | 4,89% | 14,38% | 28,35% |
| Categoría | 3,97% | -5,06% | 1,78% | 5,52% | 17,41% |
| Ranking | 266/547 | 87/543 | 233/535 | 184/498 | 192/425 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 264/532
Quintil: 3
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 487/531
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1697017686
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
