Informe del fondo de inversión

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-MULTIPERFIL DINAMICO A EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,62%
  • Ranking75/542
  • Fecha27/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es obtener una combinación de rentas y apreciación de capital a largo plazo, con una volatilidad anualizada máxima, en condiciones normales de mercado, del 20%. El Sub-Fondo invertirá esencialmente en una cartera de OICVM y OIC que tengan exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. Algunos de ellos implementarán estrategias de inversión alternativas y/o invertirán en instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Los emisores de las inversiones subyacentes pueden estar basados en cualquier país, incluyendo mercados emergentes. La exposición a renta variable variará entre el 55% y 75%, mientras que el resto de la cartera estará expuesta a otras clases de activos, también mediante una combinación de fondos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,227520 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.784,73

Fecha: 27/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
20/11/2017
18/07/2018
14/03/2019
09/11/2019
06/07/2020
03/03/2021
29/10/2021
25/06/2022
20/02/2023
18/10/2023
14/06/2024
09/02/2025
06/10/2025
82.84%
90.01%
97.80%
106.27%
115.47%
125.46%
136.32%
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-MULTIPERFIL DINAMICO A EUR CAP
MIXTO AGRESIVO GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,62%6,15%9,64%-13,60%11,22%
Categoría-4,00%10,18%7,11%-15,85%13,55%
Ranking75/542425/529160/511273/488278/470
Quintil15233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,67%-0,21%4,89%14,38%28,35%
Categoría3,97%-5,06%1,78%5,52%17,41%
Ranking266/54787/543233/535184/498192/425
Quintil31323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 264/532

Quintil: 3

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 487/531

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1697017686

Fecha de constitución: 19/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,39%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR