Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON D2 AUD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202632,94%
  • Ranking137/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 21,111111 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo32,94%23,14%2,41%-3,50%-20,24%
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking137/57339/544534/545397/520401/502
Quintil21544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,21%4,01%34,77%76,50%26,50%
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking83/58171/581113/566195/532362/481
Quintil11124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,25%

Ranking: 84/568

Quintil: 1

Volatilidad: 30,68%

Ranking: 67/568

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1697774625

Fecha de constitución: 11/10/2017

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD