Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD (GROSS) MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,83%
  • Ranking1221/2190
  • Fecha27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 6,043240 EUR

Patrimonio (miles de euros):439,95

Fecha: 27/03/2026

1 día: -0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,83%-5,79%5,27%1,46%-19,96%
Categoría-0,57%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1221/21901963/21541052/21101723/20591685/1987
Quintil35355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,46%-0,80%-3,59%0,94%-18,53%
Categoría-2,35%-0,23%2,75%15,54%2,31%
Ranking599/21691295/21901915/21491694/20621634/1910
Quintil23555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 1968/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 137/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1698128961

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD