Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND AH CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202511,30%
- Ranking249/2176
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los instrumentos de alto rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:J.P. Morgan EMB Blend (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 blended
Última valoración
Valor liquidativo: 95,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.319,36
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,30% | 1,14% | 9,02% | -18,42% | -5,90% |
| Categoría | 2,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 249/2176 | 1555/2132 | 597/2081 | 1566/2014 | 1563/1908 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,02% | 2,25% | 11,10% | 22,20% | -5,30% |
| Categoría | -0,38% | 1,93% | 2,51% | 15,06% | 0,56% |
| Ranking | 334/2215 | 863/2213 | 253/2176 | 486/2080 | 1201/1916 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 300/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 1937/2174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1705558135
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
