Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND IH CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,78%
- Ranking965/1337
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los instrumentos de alto rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:J.P. Morgan EMB Blend (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 blended
Última valoración
Valor liquidativo: 99,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):261,35
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,78% | 12,54% | 1,84% | 9,76% | -17,87% |
| Categoría | 3,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 965/1337 | 148/1306 | 764/1267 | 394/1225 | 862/1179 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,63% | -3,16% | 0,73% | 24,95% | 0,04% |
| Categoría | -0,66% | -1,50% | 6,25% | 23,23% | 6,21% |
| Ranking | 1139/1382 | 947/1376 | 917/1329 | 339/1249 | 655/1168 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 804/1331
Quintil: 4
Volatilidad: 9,02%
Ranking: 192/1331
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1705560206
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
