Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND IH CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20254,50%
- Ranking189/2221
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):967,80
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,50% | 1,84% | 9,76% | -17,87% | -5,26% |
| Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 189/2221 | 1492/2180 | 488/2128 | 1541/2061 | 1545/1952 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,76% | 1,77% | 7,31% | 11,08% | 1,30% |
| Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% | -0,99% |
| Ranking | 142/2222 | 178/2221 | 209/2166 | 676/2077 | 901/1873 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 279/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 1718/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1705560206
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
