Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,08%
- Ranking136/342
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 107,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,49
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,08% | 8,24% | 2,13% | 5,58% | -12,69% |
| Categoría | 0,97% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 136/342 | 51/342 | 251/339 | 118/335 | 292/334 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,18% | 1,67% | 8,47% | 15,85% | 3,58% |
| Categoría | 0,98% | 1,12% | 4,48% | 15,12% | 9,21% |
| Ranking | 143/342 | 116/342 | 53/342 | 108/338 | 221/323 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 54/345
Quintil: 1
Volatilidad: 2,78%
Ranking: 254/345
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1706948996
Fecha de constitución: 21/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
