Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO E H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,49%
- Ranking287/337
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 100,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):138,46
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,49% | 7,70% | 1,63% | 5,04% | -13,13% |
| Categoría | -0,29% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 287/337 | 52/341 | 260/338 | 131/334 | 296/333 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -3,64% | -1,08% | 5,57% | 14,43% | 1,65% |
| Categoría | -2,02% | -0,14% | 3,19% | 14,63% | 7,43% |
| Ranking | 273/337 | 272/337 | 56/337 | 127/332 | 223/318 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 54/344
Quintil: 1
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 266/344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1706949028
Fecha de constitución: 21/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
